Fundo de Renda FixaITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

R$ 3467.43459223.624900000000252(0.006860106136201748)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/10/1995
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ832435000100

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL1316664030.91
1.1.1DISPONIBILIDADES6870.53
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS6870.53
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6870.53
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ942304744.08
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS942304744.08
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA942304744.08
1.1.2.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9882784.98
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL39421384.29
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL871779517.59
1.1.2.1.1.17DEBÊNTURES21221057.22
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS374345681.38
1.1.3.1LIVRES360366776.68
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA360366776.68
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14662797.17
1.1.3.1.1.10CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO1908633.06
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES11087838.42
1.1.3.1.1.30NOTAS PROMISSÓRIAS10296654.58
1.1.3.1.1.37OUTROS322410853.45
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13978904.7
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13978904.7
1.1.3.5.1.7OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA13978904.7
1.1.4OUTROS CRÉDITOS347.42
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES347.42
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES347.42
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6387.5
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.2COMPENSAÇÃO432581304.3
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS374345681.38
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO374345681.38
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS14662797.17
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA333139857.61
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA26543026.6
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES923443
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA923443
1.2.2.1.1PRÓPRIOS923443
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13978904.7
1.2.3.3VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES13978904.7
1.2.4CONTROLE43333275.22
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS43333275.22
1.2.4.1.1EMISSÕES21666637.61
1.2.4.1.2RESGATES21195972.58
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO470665.03
1TOTAL GERAL DO ATIVO1749245335.21
2.1EXIGÍVEL31452.61
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES31452.61
2.1.3.4DIVERSAS31452.61
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21590.32
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21590.32
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9862.29
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9862.29
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO1223204921.51
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO1223204921.51
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL1066282937.56
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO1157592726.53
2.2.1.1.1.1COTAS A INDIVIDUALIZAR18.26
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS1600000.37
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1155992707.9
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-91309788.97
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156921983.95
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156921983.95
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97099795.01
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS97099795.01
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64976025.2
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64976025.2
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA64976025.2
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32123400.23
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31317583.34
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO805816.89
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO805816.89
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS369.58
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS369.58
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-3672138.22
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-3672138.22
2.4.1.1DESPESAS DE CAPTAÇÃO-4.91
2.4.1.1.1DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS-4.91
2.4.1.1.1.1CARTEIRA PRÓPRIA-4.91
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-1378274.31
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-15359.18
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-2434.05
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-1360481.08
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-1360481.08
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2278555.16
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-183110.66
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5291.83
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-2088887.14
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-2088887.14
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1265.53
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-15303.84
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-15303.84
2.5COMPENSAÇÃO432581304.3
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS374345681.38
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS374345681.38
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES923443
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS923443
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13978904.7
2.5.3.4RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES13978904.7
2.5.4CONTROLE43333275.22
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE43333275.22
2.5.4.1.1EMISSÕES21666637.61
2.5.4.1.2RESGATES21195972.58
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO470665.03
2TOTAL GERAL DO PASSIVO1749245335.21

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas